Лента новостей
Все новости Тюмень
Радикалы на акции в Киеве напали на канадского журналиста 19:08, Общество Англия победила Хорватию и вышла в полуфинал Лиги наций по футболу 19:02, Спорт 5 модных трендов этой осени 18:46, РБК Pink и KUPIVIP.RU Умер основатель и худрук театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий 18:22, Общество СМИ узнали о плане военной операции в случае срыва соглашения по Brexit 18:03, Политика В Кремле рассказали о занятиях Путина во время перелетов 18:00, Политика МЧС проверит ТЦ после видео с закрытыми дверями при пожарной тревоге 17:38, Общество Лига наций по футболу. Англия — Хорватия. Онлайн 17:00, Спорт Песков исключил сепаратную сделку по передаче Курил Японии 16:58, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 16:55, РБК и Barilla «Наполи» отказался продать «Манчестер Юнайтед» защитника за €90 млн 16:54, Спорт Митрохин сообщил о своем задержании на акции протеста в Кунцево 16:32, Общество Министр просвещения встала на защиту не сдавших математику учителей 16:30, Общество В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Трампом 16:04, Политика Появилось видео визита Путина в Псково-Печерский монастырь 15:56, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 15:50, РБК и Whirlpool Усэйн Болт анонсировал подписание контракта с футбольным клубом 15:35, Спорт Россельхознадзор запретил транзит мяса птицы из США 15:32, Общество Янукович пробудет в больнице около трех недель 15:24, Общество Следователи установили личность устроившей самоподрыв в Грозном женщины 14:43, Общество Личный опыт: я живу в пентхаусе 14:21, РБК и Элитная недвижимость Янукович не выступит в суде Киева из-за госпитализации 13:57, Политика Немецкая автогонщица попала в серьезную аварию на Гран-при Макао 13:45, Спорт Чемпиона мира по рукопашному бою заподозрили в убийстве росгвардейца 13:21, Общество Саммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без итоговой декларации 13:18, Политика Ищенко сдал в избирком документы для участия в выборах главы Приморья 12:23, Общество СМИ анонсировали переход футболиста «Зенита» в «Милан» 12:16, Спорт Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 11:54, РБК и Открытие
Финансовые аналитики – РБК Тюмень: «Мало кто согласится на н условия реструктуризации долга «ЮТэйра»
Тюмень, 15 дек 2014, 17:27
0
Финансовые аналитики – РБК Тюмень: «Мало кто согласится на н условия реструктуризации долга «ЮТэйра»

Кредиторы «Ютэйра» могут не принять предложенные компанией условия реструктуризации. Такого мнения придерживается генеральный директор инвесткомпании «Благодать Секъюритиз» Всеволод Чащин.

«Без конвертации долга по повышенному коэффициенту на такие условия мало кто согласится. Для рынка порой ликвидация эмитента большее благо, чем бесконечная замена одних долгов другими. Финансовая модель транспортных компаний, построенная на неосязаемых услугах (маршрутная сеть и масштаб), должна учитывать принятые валютные риски по обслуживанию рентных платежей (лизинг, аренда, обслуживание). При таких условиях реструктуризации в основном за счет требований банкиров по облигациям удовлетворяются требования поставщиков по аренде и обслуживанию. Операционные риски эмитента должны все разделить между собой одинаково - и поставщики и финансовые кредиторы».

Как ранее писало РБК Тюмень, «ЮТэйр-Финанс» объявил индикативные условия реструктуризации всех находящихся в обращении выпусков облигаций. Согласно раскрытию информации эмитента, срок обращения ценных бумаг планируется увеличить до 20 лет. Номинальная стоимость облигаций остается прежней - 1000 рублей за штуку. Оферта не предусмотрена. Досрочное погашение облигаций предполагается осуществлять амортизационными частями: 19% от номинала - через 5 рабочих дней с даты регистрации изменений в эмиссионные документы; 19% - в течение 4-го, 5-го и 6-го годов; 12% - в 7-й год; 50% - в конце срока обращения.

Ставка для 50% номинала на всем протяжении выплат составит, по плану, 0-0,01% годовых. На оставшуюся часть номинала начисляются следующие ставки: первый год – 7% с отложенной оплатой в течение 3-го, 4-го и 5-го годов (ежеквартально), второй год – 7% годовых, 3-7 годы – 10% годовых. Валюта расчетов – российские рубли.

«Приведенные в настоящем документе индикативные условия реструктуризации облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» не являются обязывающими для сторон, направляются исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут быть изменены в ходе его дальнейшего рассмотрения и структурирования», - подчеркивается в раскрытии информации компании.