Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Тюмень
Экс-полковник Захарченко сравнил себя с героем сериала «Игра престолов» Общество, 23:12 FT узнала о решении Saudi Aramco отложить IPO из-за атаки дронов Бизнес, 23:09 В Дамаске отреагировали на соглашение Турции и США об операции Анкары Политика, 23:04 Степан Михалков: чем заняться зимой и куда поехать на машине РБК и Dunlop, 22:47 Умерла кубинская балерина Алисия Алонсо Общество, 22:40 Путин пообещал бесплатное второе высшее по «смыслообразующим» профессиям Общество, 22:37 Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объяснил свой отъезд из России Общество, 22:32 Члены СПЧ одобрили проект письма Путину против отставки Федотова Политика, 22:23 МВД ответило на сообщения о вторжении мужчины в маске «Джокера» в школу Общество, 22:04 Суд смягчил приговор экс-полковнику МВД Захарченко Общество, 22:01 Анкара назвала условие полного прекращения операции в Сирии Политика, 21:59 Баскетболисты ЦСКА победили «Химки» в Евролиге Спорт, 21:57 Трамп сообщил о «прекрасных новостях» из Турции Политика, 21:52 НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста на 20 матчей за допинг Спорт, 21:44
Тюмень ,  
0 
Финансовые аналитики – РБК Тюмень: «Мало кто согласится на н условия реструктуризации долга «ЮТэйра»

Кредиторы «Ютэйра» могут не принять предложенные компанией условия реструктуризации. Такого мнения придерживается генеральный директор инвесткомпании «Благодать Секъюритиз» Всеволод Чащин.

«Без конвертации долга по повышенному коэффициенту на такие условия мало кто согласится. Для рынка порой ликвидация эмитента большее благо, чем бесконечная замена одних долгов другими. Финансовая модель транспортных компаний, построенная на неосязаемых услугах (маршрутная сеть и масштаб), должна учитывать принятые валютные риски по обслуживанию рентных платежей (лизинг, аренда, обслуживание). При таких условиях реструктуризации в основном за счет требований банкиров по облигациям удовлетворяются требования поставщиков по аренде и обслуживанию. Операционные риски эмитента должны все разделить между собой одинаково - и поставщики и финансовые кредиторы».

Как ранее писало РБК Тюмень, «ЮТэйр-Финанс» объявил индикативные условия реструктуризации всех находящихся в обращении выпусков облигаций. Согласно раскрытию информации эмитента, срок обращения ценных бумаг планируется увеличить до 20 лет. Номинальная стоимость облигаций остается прежней - 1000 рублей за штуку. Оферта не предусмотрена. Досрочное погашение облигаций предполагается осуществлять амортизационными частями: 19% от номинала - через 5 рабочих дней с даты регистрации изменений в эмиссионные документы; 19% - в течение 4-го, 5-го и 6-го годов; 12% - в 7-й год; 50% - в конце срока обращения.

Ставка для 50% номинала на всем протяжении выплат составит, по плану, 0-0,01% годовых. На оставшуюся часть номинала начисляются следующие ставки: первый год – 7% с отложенной оплатой в течение 3-го, 4-го и 5-го годов (ежеквартально), второй год – 7% годовых, 3-7 годы – 10% годовых. Валюта расчетов – российские рубли.

«Приведенные в настоящем документе индикативные условия реструктуризации облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» не являются обязывающими для сторон, направляются исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут быть изменены в ходе его дальнейшего рассмотрения и структурирования», - подчеркивается в раскрытии информации компании.

Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК