Перейти к основному контенту
Тюмень ,  
0 

Финансовые аналитики – РБК Тюмень: «Мало кто согласится на н условия реструктуризации долга «ЮТэйра»

Кредиторы «Ютэйра» могут не принять предложенные компанией условия реструктуризации. Такого мнения придерживается генеральный директор инвесткомпании «Благодать Секъюритиз» Всеволод Чащин.

«Без конвертации долга по повышенному коэффициенту на такие условия мало кто согласится. Для рынка порой ликвидация эмитента большее благо, чем бесконечная замена одних долгов другими. Финансовая модель транспортных компаний, построенная на неосязаемых услугах (маршрутная сеть и масштаб), должна учитывать принятые валютные риски по обслуживанию рентных платежей (лизинг, аренда, обслуживание). При таких условиях реструктуризации в основном за счет требований банкиров по облигациям удовлетворяются требования поставщиков по аренде и обслуживанию. Операционные риски эмитента должны все разделить между собой одинаково - и поставщики и финансовые кредиторы».

Как ранее писало РБК Тюмень, «ЮТэйр-Финанс» объявил индикативные условия реструктуризации всех находящихся в обращении выпусков облигаций. Согласно раскрытию информации эмитента, срок обращения ценных бумаг планируется увеличить до 20 лет. Номинальная стоимость облигаций остается прежней - 1000 рублей за штуку. Оферта не предусмотрена. Досрочное погашение облигаций предполагается осуществлять амортизационными частями: 19% от номинала - через 5 рабочих дней с даты регистрации изменений в эмиссионные документы; 19% - в течение 4-го, 5-го и 6-го годов; 12% - в 7-й год; 50% - в конце срока обращения.

Ставка для 50% номинала на всем протяжении выплат составит, по плану, 0-0,01% годовых. На оставшуюся часть номинала начисляются следующие ставки: первый год – 7% с отложенной оплатой в течение 3-го, 4-го и 5-го годов (ежеквартально), второй год – 7% годовых, 3-7 годы – 10% годовых. Валюта расчетов – российские рубли.

«Приведенные в настоящем документе индикативные условия реструктуризации облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» не являются обязывающими для сторон, направляются исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут быть изменены в ходе его дальнейшего рассмотрения и структурирования», - подчеркивается в раскрытии информации компании.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Все новости Тюмень
Киркпатрик, Филлипс и другие — методы оценки пользы от обучения персонала Pro, 15:04
UFC анонсировал бой лучших российских тяжеловесов без их согласия Спорт, 14:55
День на «Красном Октябре»: какой станет стрелка острова Балчуг РБК и Красный Октябрь, 14:50
Эвакуировавшего 100 посетителей «Крокуса» подростка наградил муфтий Общество, 14:47
Курьера из Таджикистана арестовали за оправдание теракта в «Крокусе» Общество, 14:42
Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят до €200 Экономика, 14:42
ЦБ назвал три новые рискованные схемы на рынке ипотеки Финансы, 14:37
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Цена Dogecoin сильно выросла впервые за три года. В чем причина Крипто, 14:36
Минобороны сообщило о групповом ударе «Кинжалами» по объектам на Украине Политика, 14:31
В Шебекино снаряд попал в частный гараж Политика, 14:17
России вернули тела 29 погибших бойцов Политика, 14:14
Как РЖД, «Почта России» и другие используют блокчейн в грузоперевозках Pro, 14:14
Акции Reddit обвалились на 24% после четырехдневного ралли Инвестиции, 14:12
В России вернули мораторий на штрафы застройщикам: в чем риски дольщиков Недвижимость, 14:09